SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE CONTADORIA GERAL - SCCG
GOVERNODO ESTADO DE MINASGERAIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS : FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA- JANEIROAFEVEREIRO - 2003/1º BIMESTRE / JANEIRO - FEVEREIRO
LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b", inciso II e § 1º-Anexo I
Em R$ |
|||||||
RECEITAS |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO A REALIZAR (a-c) |
|||
NO BIMESTRE (b) |
% (b/a) |
JanaFev2003 ( c ) |
% (c/a) |
||||
RECEITAS CORRENTES |
16.355.837.517,00 |
16.355.837.517,00 |
3.274.152.899,60 |
20,02 |
3.274.152.899,60 |
20,02 |
13.081.684.617,40 |
RECEITA TRIBUTÁRIA |
11.502.352.570,00 |
11.502.352.570,00 |
2.397.690.858,58 |
20,85 |
2.397.690.858,58 |
20,85 |
9.104.661.711,42 |
Impostos |
11.104.366.037,00 |
11.104.366.037,00 |
2.312.511.690,26 |
20,83 |
2.312.511.690,26 |
20,83 |
8.791.854.346,74 |
Taxas |
397.986.533,00 |
397.986.533,00 |
85.179.168,32 |
21,40 |
85.179.168,32 |
21,40 |
312.807.364,68 |
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES |
1.512.563.560,00 |
1.512.563.560,00 |
248.077.853,50 |
16,40 |
248.077.853,50 |
16,40 |
1.264.485.706,50 |
Contribuições Sociais |
1.442.488.682,00 |
1.442.488.682,00 |
228.583.725,61 |
15,85 |
228.583.725,61 |
15,85 |
1.213.904.956,39 |
Contribuições Econômicas |
70.074.878,00 |
70.074.878,00 |
19.494.127,89 |
27,82 |
19.494.127,89 |
27,82 |
50.580.750,11 |
RECEITA PATRIMONIAL |
137.264.372,00 |
137.264.372,00 |
17.504.583,70 |
12,75 |
17.504.583,70 |
12,75 |
119.759.788,30 |
Receitas Imobiliárias |
16.833.810,00 |
16.833.810,00 |
1.358.448,63 |
8,07 |
1.358.448,63 |
8,07 |
15.475.361,37 |
Receita de Valores Mobiliários |
90.975.266,00 |
90.975.266,00 |
15.707.080,18 |
17,27 |
15.707.080,18 |
17,27 |
75.268.185,82 |
Receita de Concessões e Permissões-Lei 12.219/96 |
12.036,00 |
12.036,00 |
28.043,38 |
233,00 |
28.043,38 |
233,00 |
(16.007,38) |
Outras Receitas Patrimoniais |
29.443.260,00 |
29.443.260,00 |
411.011,51 |
1,40 |
411.011,51 |
1,40 |
29.032.248,49 |
RECEITA AGROPECUÁRIA |
2.411.039,00 |
2.411.039,00 |
334,90 |
0,01 |
334,90 |
0,01 |
2.410.704,10 |
Receita de Produção Vegetal |
700.140,00 |
700.140,00 |
110,90 |
0,02 |
110,90 |
0,02 |
700.029,10 |
Receita da Produção Animal e Derivados |
1.231.815,00 |
1.231.815,00 |
224,00 |
0,02 |
224,00 |
0,02 |
1.231.591,00 |
Outras Receitas Agropecuárias |
479.084,00 |
479.084,00 |
- |
- |
- |
- |
479.084,00 |
RECEITA INDUSTRIAL |
44.773.697,00 |
44.773.697,00 |
5.423.093,53 |
12,11 |
5.423.093,53 |
12,11 |
39.350.603,47 |
Receita da Indústria de Transformação |
44.773.697,00 |
44.773.697,00 |
5.423.093,53 |
12,11 |
5.423.093,53 |
12,11 |
39.350.603,47 |
RECEITA DE SERVIÇOS |
311.871.975,00 |
311.871.975,00 |
37.119.358,83 |
11,90 |
37.119.358,83 |
11,90 |
947.608.426,75 |
Receita de Serviços |
311.871.975,00 |
311.871.975,00 |
37.119.358,83 |
11,90 |
37.119.358,83 |
11,90 |
274.752.616,17 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
2.397.513.696,00 |
2.397.513.696,00 |
504.406.836,24 |
21,04 |
504.406.836,24 |
21,04 |
1.893.106.859,76 |
Transferências Intergovernamentais |
2.225.005.648,00 |
2.225.005.648,00 |
467.509.720,44 |
21,01 |
467.509.720,44 |
21,01 |
1.757.495.927,56 |
Transferências de Instituições Privadas |
68.816.982,00 |
68.816.982,00 |
10.806.369,44 |
15,70 |
10.806.369,44 |
15,70 |
58.010.612,56 |
Transferências a Pessoas |
2.050.000,00 |
2.050.000,00 |
6.220,65 |
0,30 |
6.220,65 |
0,30 |
2.043.779,35 |
Transferências de Convênios |
101.641.066,00 |
101.641.066,00 |
26.084.525,71 |
25,66 |
26.084.525,71 |
25,66 |
75.556.540,29 |
OUTRAS RECEITAS CORRENTES |
447.086.608,00 |
447.086.608,00 |
63.929.980,32 |
14,30 |
63.929.980,32 |
14,30 |
383.156.627,68 |
Multas e Juros de Mora |
236.714.253,00 |
236.714.253,00 |
33.416.647,22 |
14,12 |
33.416.647,22 |
14,12 |
203.297.605,78 |
Indenizações e Restituições |
14.828.769,00 |
14.828.769,00 |
2.033.243,97 |
13,71 |
2.033.243,97 |
13,71 |
12.795.525,03 |
Receitada Dívida Ativa |
136.166.000,00 |
136.166.000,00 |
12.165.829,18 |
8,93 |
12.165.829,18 |
8,93 |
124.000.170,82 |
Receitas Diversas |
59.377.586,00 |
59.377.586,00 |
16.314.259,95 |
27,48 |
16.314.259,95 |
27,48 |
43.063.326,05 |
RECEITAS DE CAPITAL |
3.157.957.418,00 |
3.157.957.418,00 |
316.861.928,52 |
10,03 |
316.861.928,52 |
10,03 |
2.841.095.489,48 |
OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
145.657.100,00 |
145.657.100,00 |
3.509.435,15 |
2,41 |
3.509.435,15 |
2,41 |
142.147.664,85 |
Operações de Crédito Internas |
43.521.100,00 |
43.521.100,00 |
- |
- |
- |
- |
43.521.100,00 |
Operações de Crédito Externas |
102.136.000,00 |
102.136.000,00 |
3.509.435,15 |
3,44 |
3.509.435,15 |
3,44 |
98.626.564,85 |
ALIENAÇÃO DE BENS |
31.082.649,00 |
31.082.649,00 |
- |
- |
- |
- |
31.082.649,00 |
Alienação de Bens Móveis |
30.973.269,00 |
30.973.269,00 |
- |
- |
- |
- |
30.973.269,00 |
Alienação de Bens Imóveis |
109.380,00 |
109.380,00 |
- |
- |
- |
- |
109.380,00 |
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS |
360.067.194,00 |
360.067.194,00 |
42.977.157,51 |
11,94 |
42.977.157,51 |
11,94 |
317.090.036,49 |
Outras Amortizações de Empréstimos |
21.341.705,00 |
21.341.705,00 |
3.281.410,70 |
15,38 |
3.281.410,70 |
15,38 |
18.060.294,30 |
Amortização de Financiamento de Projetos |
267.927.932,00 |
267.927.932,00 |
36.245.190,07 |
13,53 |
36.245.190,07 |
13,53 |
231.682.741,93 |
Amortização de Financiamentos Diversos |
70.797.557,00 |
70.797.557,00 |
3.450.556,74 |
4,87 |
3.450.556,74 |
4,87 |
67.347.000,26 |
TRANSFERÊNCIASDECAPITAL |
317.450.472,00 |
317.450.472,00 |
262.799.627,28 |
82,78 |
262.799.627,28 |
82,78 |
54.650.844,72 |
Transferências Intergovernamentais |
1.200.000,00 |
1.200.000,00 |
- |
- |
- |
- |
1.200.000,00 |
Transferências Instituições Privadas |
494.732,00 |
494.732,00 |
21.968,62 |
4,44 |
21.968,62 |
4,44 |
472.763,38 |
Transferências do Exterior |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Transferências de Pessoas |
50.000,00 |
50.000,00 |
11.469,72 |
22,94 |
11.469,72 |
22,94 |
38.530,28 |
Transferências de Convênios |
315.705.740,00 |
315.705.740,00 |
262.766.188,94 |
83,23 |
262.766.188,94 |
83,23 |
52.939.551,06 |
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL |
2.303.700.003,00 |
2.303.700.003,00 |
7.575.708,58 |
0,33 |
7.575.708,58 |
0,33 |
2.296.124.294,42 |
Restituição da União |
2.290.673.732,00 |
2.290.673.732,00 |
- |
- |
- |
- |
2.290.673.732,00 |
Outras Receitas |
13.026.271,00 |
13.026.271,00 |
7.575.708,58 |
58,16 |
7.575.708,58 |
58,16 |
5.450.562,42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
SUBTOTAL DAS RECEITAS ( I ) |
19.513.794.935,00 |
19.513.794.935,00 |
3.591.014.828,12 |
18,40 |
3.591.014.828,12 |
18,40 |
15.922.780.106,88 |
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (II) |
|
|
|
|
42.000.000,00 |
|
|
SUBTOTAL (III) = (I+II) |
19.513.794.935,00 |
19.513.794.935,00 |
3.591.014.828,12 |
18,40 |
3.633.014.828,12 |
18,62 |
15.922.780.106,88 |
DÉFICIT(IV) |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL( III + IV ) |
19.513.794.935,00 |
19.513.794.935,00 |
3.591.014.828,12 |
18,40 |
3.633.014.828,12 |
18,62 |
15.922.780.106,88 |
Fonte: SIAFI/MG |
|||||||
|
EmR$ |
|||||||||
DESPESAS |
DOTAÇÃO INICIAL(a) |
CREDITOS ADICIONAIS (b) |
DOTAÇÃO ATUALIZADA ( c) = (a+b) |
DESPESASEMPENHADAS |
DESPESASLIQUIDADAS |
SALDO (c-g) |
|||
(1) NO BIMESTRE |
(1) <JanaFev 2003>(e) |
(1) NO BIMESTRE |
(1) <Jan a Fev 2003>(g) |
% |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DESPESAS CORRENTES |
17.215.316.898,00 |
1.195.255,00 |
17.216.512.153,00 |
3.050.502.412,32 |
3.050.502.412,32 |
2.592.905.548,96 |
2.592.905.548,96 |
15,06 |
14.623.606.604,04 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
8.989.992.990,00 |
- |
8.989.992.990,00 |
1.367.292.649,07 |
1.367.292.649,07 |
1.366.689.041,07 |
1.366.689.041,07 |
15,20 |
7.623.303.948,93 |
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA |
1.326.030.241,00 |
- |
1.326.030.241,00 |
155.371.863,69 |
155.371.863,69 |
155.371.863,69 |
155.371.863,69 |
11,72 |
1.170.658.377,31 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
6.899.293.667,00 |
1.195.255,00 |
6.900.488.922,00 |
1.527.837.899,56 |
1.527.837.899,56 |
1.070.844.644,20 |
1.070.844.644,20 |
15,52 |
5.829.644.277,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DESPESAS DE CAPITAL |
2.148.457.758,00 |
42.436.217,00 |
2.190.893.975,00 |
98.178.438,64 |
98.178.438,64 |
92.500.852,41 |
92.500.852,41 |
4,22 |
2.098.393.122,59 |
INVESTIMENTOS |
1.122.636.325,00 |
436.217,00 |
1.123.072.542,00 |
11.634.610,61 |
11.634.610,61 |
6.246.451,26 |
6.246.451,26 |
0,56 |
1.116.826.090,74 |
INVERSÕES FINANCEIRAS |
597.995.178,00 |
42.000.000,00 |
639.995.178,00 |
43.647.617,19 |
43.647.617,19 |
43.358.190,31 |
43.358.190,31 |
6,77 |
596.636.987,69 |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA |
427.826.255,00 |
- |
427.826.255,00 |
42.896.210,84 |
42.896.210,84 |
42.896.210,84 |
42.896.210,84 |
10,03 |
384.930.044,16 |
Refinanciamento |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Refinanciamento da Dívida Mobiliária |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Refinanciamento de Outras Dívidas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Outras Amortizações |
427.826.255,00 |
- |
427.826.255,00 |
42.896.210,84 |
42.896.210,84 |
42.896.210,84 |
42.896.210,84 |
10,03 |
384.930.044,16 |
RESERVA DE CONTINGENCIA |
150.020.279,00 |
(350.000,00) |
149.670.279,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
149.670.279,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUBTOTAL DAS DESPESAS( I ) |
19.513.794.935,00 |
43.281.472,00 |
19.557.076.407,00 |
3.148.680.850,96 |
3.148.680.850,96 |
2.685.406.401,37 |
2.685.406.401,37 |
13,73 |
16.871.670.005,63 |
SUPERÁVIT( II ) |
|
|
|
|
|
|
947.608.426,75 |
|
|
TOTAL (I+II) |
19.513.794.935,00 |
43.281.472,00 |
19.557.076.407,00 |
3.148.680.850,96 |
3.148.680.850,96 |
2.685.406.401,37 |
3.633.014.828,12 |
18,58 |
15.924.061.578,88 |
Fonte: SIAFI/MG |
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